今日，芯片股持續走高，上海貝嶺率先封板，士蘭微大漲6%，臺基股份、捷捷微電、景嘉微等個(gè)股均紛紛走強。
A股科技主線(xiàn)進(jìn)一步發(fā)酵，電子、通信類(lèi)個(gè)股持續領(lǐng)漲。受供給短缺、產(chǎn)品漲價(jià)等因素影響，芯片板塊近期表現尤為強勢。成交數據顯示，機構、外資等主力資金近期加碼芯片股的意愿十分強烈。
自5月11日階段見(jiàn)底以來(lái)，申萬(wàn)半導體指數在過(guò)去不到一個(gè)月內大漲超過(guò)17%。個(gè)股方面，富滿(mǎn)電子、國民技術(shù)同期漲幅超過(guò)80%，三安光電、卓勝微兩大千億市值龍頭漲幅也在20%左右。
國民技術(shù)本周一的龍虎榜中，買(mǎi)入前五出現4家機構席位身影，合計買(mǎi)入金額高達1.06億元，占該股全天成交總額的7.4%。在機構資金助力下，國民技術(shù)周一股價(jià)大漲20%收獲漲停，昨日進(jìn)一步上漲2.18%。
外資同樣大幅加碼芯片股。港交所公布的數據顯示，上海貝嶺昨日登上北向資金十大成交股榜單，獲凈買(mǎi)入2.56億元，高居所有上榜股票首位。而在周一北向資金十大成交股榜單中，士蘭微、兆易創(chuàng )新分別獲凈買(mǎi)入3.43億元和1.69億元。
從去年下半年開(kāi)始，各行業(yè)持續“缺芯”的消息牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)。高盛最新研究報告顯示，目前全球多達169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺的影響，包括鋼鐵行業(yè)、混凝土生產(chǎn)、空調制造等。
近期，部分國家和地區新冠肺炎疫情有所加劇，更令芯片供給端雪上加霜。受疫情影響，馬來(lái)西亞宣布從6月1日起在全國范圍內實(shí)施“全面封鎖”，除必要服務(wù)部門(mén)外，暫停經(jīng)濟和社會(huì )活動(dòng)。資料顯示，馬來(lái)西亞是全球半導體封裝測試的主要中心之一，在全球封裝測試市場(chǎng)的占有率高達13%。
受原材料短缺影響，多家芯片廠(chǎng)商近期陸續上調產(chǎn)品報價(jià)。據了解，聞泰科技全資子公司安世半導體日前向客戶(hù)發(fā)布了調價(jià)通知。安世半導體表示，受疫情影響，半導體晶圓、代工和封裝都面臨原材料短缺和成本增加的問(wèn)題，安世半導體的產(chǎn)品成本也在不斷增加，因此決定于2021年6月7日提高產(chǎn)品價(jià)格。
根據聞泰科技公告，安世半導體是全球知名的半導體IDM公司，在半導體各個(gè)細分領(lǐng)域均處于全球領(lǐng)先，其中二極管和晶體管出貨量全球第一、邏輯芯片全球第二、ESD保護器件全球第一、功率器件全球第九。
中信證券電子組首席分析師徐濤認為，目前半導體缺貨覆蓋各類(lèi)產(chǎn)品，既包括成熟制程的MCU、電源管理芯片、功率分立器件等，也包括先進(jìn)制程的手機主芯片、顯卡GPU等。從歷史來(lái)看，半導體缺貨是長(cháng)期存在的現象，但本輪缺貨引發(fā)的漲價(jià)較此前更為嚴重。
徐濤表示，目前主流晶圓廠(chǎng)和封測廠(chǎng)均已上調報價(jià)，并處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。下游設計廠(chǎng)商也均出現不同程度的交貨期延長(cháng)和價(jià)格調漲。當前半導體設備從受訂到出貨，間隔時(shí)間在6個(gè)月至9個(gè)月，部分達1年以上?？紤]到設備安裝調試還有3個(gè)月左右，一季度下單的設備預計要到2021年底至2022年才能形成產(chǎn)能。在目前下游需求回暖的背景下，行業(yè)產(chǎn)能緊張可能持續至2022年。
